资金管理情况报告范文 第1篇

存在问题。尽管我局在项目资金使用管理方面做的非常细致扎实，但仍存在工作不到位的地方，主要体现在一是档案资料管理还不规范；二是制度建设还不够健全；三是工程建后管理需进一步加强。下一步，我局将借助此次自查契机，进一步找差补缺，强化项目责任约束机制，实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、工程合同制措施，提高项目管理水平；加强学习培训，提高领导同志和从业人员资金管理有关法律知识及财经管理水平，进一步健全管理制度，强化执行监督，强化责任追究，保障资金安全。

资金管理情况报告范文 第2篇

为加快项目建设的进度，保证项目的顺利进行，我公司成立了项目资金管理委员会,设计制定了项目资金管理制度，明确了项目的各级财政、资金管理人员的责任，明确了各自的职责，做到了责任分工明确，工作到位。

一、加强组织领导，确保各项工作有序推进

为加强项目管理，确保各项工作有序推进，公司成立了项目资金管理委员会。

项目资金管理委员会的主要任务是：负责项目项目的各项支出管理及财务管理工作，监督项目的各项经营活动，监督各项财务制度及财务支出的执行情况。

一、加强财务管理，确保各项工作有序推进

我们按照《会计法》的要求，对项目资金使用实行专户管理，专款专用，并按时完成项目经济活动分析报告、报表上报、会计凭证使用审核、财务决算等工作;加强与相关单位的联系、沟通，为相关单位提供必要的服务;加强与财政、、审计部门的联系和联系，为项目的建设、经营、管理提供相关财务信息。

二、加强财务管理，确保财务工作有序推进

在财务管理的过程中，我们严格按照有关制度执行，确保财务工作有序推进，并按照有关文件的规定，完成相关财务管理、审计、报表上报工作。

1.根据《会计法》的规定，公司根据有关文件对项目实地考察、财务报表分析、财务决算等情况进行了财务管理。

2.根据国家统一的会计制度、预算、经济行为规范，我公司严格执行各项预算及相关制度，按时、按质完成公司的各项财务核算工作，及时准确及时地为各单位领导提供财务数据，为领导决策提供可靠的财务信息。

3.根据国家、省财政厅、省分行《关于加强和改进国有资产管理工作的通知》精神，我公司加强了国有企业会计制度的建设，建立健全了财务管理制度及财务支出管理制度。

4.加大财务监督力度，严格执行国家财经纪律，实行“两个报告”制度，即报告报告必须有相关部门的签字和领导签字;报告必须有国有资产监督机构和相关部门的负责人签字。

三、加强资金管理，确保项目的正常运作

我公司按照《会计法》的要求，建立健全资金管理制度和相关报表的编号管理制度，严格执行国家财政相关资金管理的各项要求，确保财务资金的安全完整，确保项目的正常运作;加强与相关单位的联系，建立健全和完善各项财务管理制度、财务支出预算及相关的管理措施。

四、加强对项目资金的管理

5.项目的开始和结束后，我公司根据项目实际情况制定了项目管理制度。

五、加强资金的管理，确保项目的资金的安全完整

6.我公司加强项目资金和项目的财务管理，严格执行资金管理的各项规定，认真审核支出项目的有关资金收入和项目的经营活动，对项目的资金收支、管理、维修保养、用款等各种资金都严格执行规定的制度，严格执行审批报销的程序。对于一些急需支付的资金，积极与财政、、银行联系，尽快提取相应的各项政策款。

7.根据项目实际情况，积极与相关部门联系、沟通，确保项目资金的安全完整。对于一些急需支付的项目，积极与相关部门联系，及时把握他们的资金使用情况，为项目的各项建设、经营活动提供资金保障。确保项目的建设、经营活动的顺利进行。

8.积极与相关部门联系，及时把有关政策、法规、规定传递到相关部门，确保项目的顺利进行。

9.加强与财政的联系，及时把财政的有关政策传递到项目中，确保项目的顺利进行。

六、建立健全项目财务制度，确保财务工作有序推进

10.建立项目预算的编制、预算的执行、分析和控制的体系，为公司财务制度体系的健全提供科学、合理和可执

资金管理情况报告范文 第3篇

根据上级工会关于对中央财政帮扶专项资金管理使用情况进行专项检查的部署要求，三都县总工会高度重视，及时安排职工服务中心工作人员通过检查账务运行、档案资料、帮扶系统录入情况及电话随机回访等形式开展了自查工作。期间，县帮扶中心的领导就规范建档、软件的录入管理等问题做了专门指导，对县总2月份的检查所提出存在的问题做了认真的整改，现将自查工作汇报如下：

一、基本情况

我县职工服务中心帮扶资金管理使用制度较为健全;资金管理使用实施细则、帮扶救助标准、审核程序发放制度执行较好;在资金拨付、管理、使用方面能按照专项资金使用管理办法执行，实现专户管理、专款专用;困难职工档案能按照实际收入实行动态管理，信息真实完整性较好。

二、具体情况

按照三都县总工会人均月收入低于400元救助标准，我县为1072户困难职工建立了救助档案。20xx年为176名困难职工发放中央财政拨付专项帮扶资金万元。其中:生活救助146人万元;助学救助21人万元;医疗救助9人万元。做到了信息真实、完整、逻辑关系清楚正确。

三都县总上次检查出来的问题，如资金管理使用方面存在不规范、财务手续不完备现象，我们已按会计制度填制账务凭证，完备了财务手续。今后要进一步加强帮扶专项资金管理，确保帮扶资金专款专用，符合规定。

三、整改情况

(二)对所有已录入的1072户困难职工档案全部重新进行了规范化整理、录入。

(三)对20xx年帮扶救助的\'176户困难职工逐一进行了电话回访。

(四)加强对帮扶系统中困难职工身份为失(无)业情况进行核实，录入错误的及时做了改正，失(无)业情况属实及时注销其档案，并加大跟踪回访监督力度。

(五)对夫妻双方户口不在一起的或与父母或公婆同住的已婚职工已补办了相关证明材料。

(六)对职工已脱贫、死亡、工作调动或超过困难职工认定范围准备核实进行删除，对退休职工和职工遗属及时从困难职工档案中注销，使动态管理及时规范。

(七)针对县总检查反馈的问题，我们认真对待，逐一进行了整改，纠正。

四、今后努力的目标

(一)进一步健全专项资金管理使用的各项制度，完善困难帮扶的审核公示程序。特别要完善落实好调查摸底和及回访制度，切实做好对困难职工帮扶的动态管理。对归档资料与管理系统要做到：各项制度健全完善，资金账目安全规范，数据真实一致，信息准确完整，变动更新同步，逻辑关系正确，管理科学有序，岗位熟练稳定，考核验收合格，受助职工满意。

(二)努力使专项资金的管理使用工作在今年的星级达标考核中达到标准要求。

(三)要结合三都县的实际情况，借鉴其他县的经验，进一步完善专项资金及爱心卡的管理、使用、发放的制度、做法，使中央专项帮扶的这块资金更好地惠及困难职工。