个人差旅报销情况说明范文 第1篇

为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度

适用范围

用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动

制度细则

员工出差审批及可报销费用

1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门

2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准 3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用 4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用

费用标准

2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)

1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南 2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，

北海，无锡

3) 三类地区：上述二类以外的地

3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费

4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)

差旅费的报销的相关规定

1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的， 出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》

2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批 后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费。对于还没有还清前次差旅借示或者虽未超过上限，但计算不合理的，财务部门有权不予借款

3. 出差期间需要发生必要之业务招待费的，列入公关费用类。但出差期间对于非必要发生之业务招待费用不予以报销

4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销

5. 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批并交人事行政，财务部门备案

6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项

7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销;需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销;飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销

8. 费用报销时需附《出差工作总结报告》，未达成出差预计目标者，且未事先向人事行政，财务部门备案者，差旅费用仅以发票总额50%报

9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次

1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同 2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准 3. 本管理制度的解释权属公司财务部

出差申请表

个人差旅报销情况说明范文 第2篇

为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。

和原文件相比，有以下几个方面变化：

一、住宿费限额标准调整。由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。

二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天;公杂费由30元/天提高到80元/天。

三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡;医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

[修订差旅费管理制度]

个人差旅报销情况说明范文 第3篇

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的.原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。